Главная Мир Форекса Статьи Реалити-шоу для всех биржевых трейдров. Инвестиционный забег. Заключительная часть
 

история успеха трейдера

Грааль в трейдинге

Конечно, как любой трейдер-профессионал, я просто обязан был переварить все случившееся. И со временем я все-таки нашел истину. Я, наконец, понял, что без одной детали я просто обречен на неудачу. Меня постоянно мучил вопрос: почему Герчик по своей методике может делать деньги на финансовых рынках, а я точно по такой же методике не могу этого делать? Но я нашел на него ответ. Тот момент был просто озарением, эврикой! Я много лет искал идеальный баланс, грааль. Я думал, что он так далек, что он является чем-то недостижимым. Но как же я ошибался. Ведь на самом деле все было рядом. Можно сказать, что этот самый грааль просто лежал у меня под ногами. Именно тогда я понял, что выделяет успешных трейдеров из общей серой массы.

Странно, но мне кажется, что если пытаться это выразить словами, то не факт, что кто-то поймет. Истина приходит только тогда, когда ты сам все это пропустишь через себя, переживешь все события. Все это я знал, но в силу ряда причин просто не понимал. А стал понимать лишь тогда, когда сам все пережил. Десятки раз я читал эти подробности в различных книгах. Я приведу цитату из книги «Новые маги рынка», автор которой Джек Швагер. Так вот, он пишет: «Лично я усвоил самые важные уроки из этих интервью. И самое главное то, что идеальный метод торговли – это такой метод, который подходит только для одного человека». Получается, что история успеха трейдера – это неповторимая индивидуальность. Что нет, и не будет двух людей, которые имели бы одинаковые стили и методы торговли.

Сколько я не торговал, моей целью было одно – найти идеальный метод торговли. Такой метод, который бы позволял мне зарабатывать приличные деньги. Соответственно, я и думал, что грааль – это когда ты точно знаешь, когда входить в рынок, и выходить из него. И, движимый этой идеей, я искал именно такую систему торговли. Но я не учитывал главного: нельзя успешно торговать по чужой методике. Я не могу объяснить вам, почему это именно так. У меня просто не хватит слов. Но на самом деле оно все-таки так и есть. Ну не сможете вы просто взять методику, которую использует любой успешный трейдер, и повторить ее. Все люди разные. А потому та методика, которой обучал Герчик, не подходила мне. Здесь был бешеный ритм торговли. Нужно было принимать во внимание множество показателей, держать в уме много акций, очень долго нужно было готовиться к торговле. Да и вообще, весь процесс торговли был очень трудоемким.

Успех в торговле на финансовых рынках заключается в том, что не нужно подражать другим трейдерам, копировать их. Каждый человек – это индивидуальность. Все мы разные. А вместе с тем разные и методики, которые мы используем в торговле. И для того чтобы начать получать стабильную прибыль, нужно немного. Нужно всего-то создать свою собственную торговую систему, основанную на собственных предпочтениях, понять все достоинства и недостатки этой системы, и научиться правильно торговать, используя эту систему.

Именно это и есть то общее, что объединяет всех успешных трейдеров. Все они нашли торговую систему, которая отвечает их требованиям, подстроили ее под себя, и торгуют исключительно по этой торговой системе. А чужие приемы и торговые системы могут только навредить трейдеру. Вот и получается, что не нужно искать грааль на финансовых рынках, а нужно искать самого себя. Главная борьба на рынках разворачивается не с другими участниками, а с самим собой. А за счет этого ты еще и узнаешь сам себя.

Возвращение на ФОРТС

Помню то время, когда я вернулся назад на ФОРТС. Конечно, изначально мне было очень тяжело, потому что я чувствовал себя неудачником. Но если говорить в целом, то я испытал колоссальное облегчение, потому что понял, что попал туда, где я должен быть. Я снова вернулся к торговле на свой фьючерс на Индекс РТС. Это ощущение можно сравнить с тем, как если бы ты снял чужую одежду, которая была на несколько размеров больше и в которой ты испытывал дискофморт, и одел одежду своего размера. У меня опять появился стимул в торговле. Появился интерес. Мне опять хотелось торговать. Причем, с утроенной энергией.

В тот момент я уже знал, почему у меня не получалось выигрывать на NYSE. Воодушевленный я думал, что следующий, 2009 год, будет для меня намного удачнее. К слову, я не ошибся. Я не искал новые торговые системы, а просто взял старую, на которой я торговал раньше и, даже не тестируя ее, стал торговать. И это было чудесно. Я был настолько уверен, настолько спокоен, что вряд ли можно было припомнить хоть один миг, когда на NYSE я испытывал подобное умиротворение. Самое главное было то, что я знал, что теперь уже не нужно метаться в поисках. Все, что мне было нужно, я уже нашел. И все, что мне оставалось делать – это просто идти, ведомым сигналами собственной системы. Если говорить про психологическую устойчивость, то можно сказать, что я ее добился.

Теперь я начал более скромной суммой – 350.000 рублей. Все пошло как нельзя более удачно. Сумму в короткие сроки получилось удвоить, и уже в июне я дополнительно внес на торговый счет еще 700.000 рублей. Это были те деньги, которые я вернул из Америки. Счет рос как на дрожжах. Сначала миллион, потом два, потом три, потом четыре. Вдобавок ко всему мне очень повезло. Был очень хороший трендовый рынок.

Я не вносил каких-то кардинальных изменений, просто каждый месяц увеличивал количество контрактов: 50, 200, 500! Но, руководствуясь элементарными правилами риск-менеджмента, я никогда не позволял себе торговать на всю сумму. Зачем? Я не хотел рисковать, и действовал очень осторожно. Как в классических операциях, максимальный риск в каждой моей сделке составлял не более 5%.

Постепенно росли и объемы торговли. Правда, и движения рынка были достаточно серьезными. За день в общей сложности от этих «вверх-вниз» накапливалась приличная сумма – несколько сотен тысяч рублей. Если оценить мои заработки в то время, то за день я оперировал суммой, эквивалентной стоимости автомобиля. Мои доходы постепенно росли. И случился, наконец, день, когда моя суточная прибыль составила более миллиона рублей. А моя самая внушительная цифра, которой мне удалось достигнуть, составила 1,3 млн. рублей в сутки. Были, конечно, и убытки. Мой самый большой минус составил порядка 900.000 рублей. Причем, это случилось как раз на следующий день после удачно взятой прибыли. Был большой ГЭП вниз. Но самое главное то, что при совершении всех этих сделок я был достаточно спокоен. Я не испытывал ни жадности от выигрыша, ни страха от полученных убытков. Я был спокоен, как удав, потому что видел, что моя история успеха трейдера на самом деле является таковой. Кстати, даже самые близкие для меня люди не догадывались, какими суммами я ворочаю каждые сутки. Хотя раньше я любил похвастаться перед ними своими успехами. Но в целом, я испытывал большое удовлетворение от того, что мой торговый счет демонстрировал неуклонный рост.

Так уж получается, что мы много мечтаем, но не всегда получается достигнуть намеченной цели. Но так бывает не у всех. Некоторые очень удачно находят возможности заполучить то, к чему так долго стремились. Но парадокс в том, что когда ты держишь в руках большую сумму денег, о которой ты так долго мечтал, то начинаешь понимать, что теперь тебе доступно все то, о чем ты так долго мечтал. Но возникает очередной вопрос: как правильно распорядиться этими деньгами? Конечно, ради интереса я просматривал объявления о продаже недвижимости. Смотрел, сколько стоят квартиры в центре Москвы, пентхаусы в Подмосковье. Я даже смотрел, почем яхты, хотя в них у меня не было никакой необходимости. Все эти ценности я сравнивал с собственными возможностями. Теперь я отчетливо понимал, что передо мной распахнуты все двери, открываются новые горизонты.

Вы когда-нибудь держали огромные суммы денег в руках? Если держали, то знаете, но если не держали, то скажите, как вы считаете, что ощущает человек в такой ситуации? Наверняка, то, что он отныне имеет безграничные возможности. Потому что любому человеку наличие денег, а тем более больших денег, придает уверенность. Ведь теперь не нужно задумываться о том, как заработать себе на кусок хлеба. Сознание не лихорадит от того, что будет завтра. Теперь не нужно изнурительно работать, когда все, что ты делаешь, все это ради денег. И только ради них. Зарабатывать можно не напрягаясь, просто кликая мышкой. Конечно, подобные чувства посещают, и посещали многих трейдеров, но меня они нисколько не пьянили. Лично я думал несколько иначе. Я, вдруг, задумался о том, что ведь на самом деле большинство людей в жизни думают исключительно о том, чтобы заработать деньги. Вот и получается, что в конечном итоге все сводится к деньгам. Жизнь становится исключительно ради денег. И в таком случае потеря работы означает то, что ты остаешься без денег.

Но если так посудить, то вот лежат деньги у меня на счете. И разве я стал счастливее? Скорее, нет, чем да. В тот момент я понял, что все-таки не деньги делают людей счастливыми. Истина была в чем-то другом. Конечно, это все философия. Подобные копания очень даже полезны, но я все-таки не буду углубляться в эти дебри. Но в любом случае, любая история успеха трейдера не обходится без таких вот измышлений. Но ладно, едем дальше.

Конечно, я ставил перед собой цели. Моей первоначальной целью была квартира. Причем, не шикарные хоромы, а небольшая такая квартирка. Я планировал, что догоню свой капитал до 10 млн. и после этого разделю его на доли. Жаль, конечно, что все получилось совсем не так, как я ожидал. Потому что этим планам не суждено было сбыться. Хотя все-таки был близок к своей цели. Мне удалось разогнать свой капитал до 8,5 млн. Максимальный объем был достигнут в октябре 2009 года. Если выражать в процентах, то рост моей доходности составил +1800% к началу года.

А дальше события стали развиваться совсем не так, как я того ожидал. Я провел несколько тестов, и в конечном итоге принял решение немного изменить свою систему. Изменить в плане того, что делать больше сделок. Время показало, как же я был не прав, принимая такое решение. 2009 год был годом трендов. В этот год был сплошной рост, и я постоянно получал прибыль. Но на смену этому пришло другое время, когда рынок вместо трендового движения стал совершать движения то вниз, то вверх. В результате этого сильно сократилось число прибыльных сделок. А те сделки, в которых я получал прибыль, уже не могли покрывать мои убытки. И опять началось то, что уже было со мной на NYSE. Мой торговый счет стал таять, как масло на сковороде.

В том году у меня уже были несколько раз серьезные просадки, поэтому поначалу я не сильно расстроился тому, что стал уходить в минуса. Просто принял это как за должное. Я думал, что, как обычно, эта неопределенность закончится, и дела опять пойдут в гору. И те деньги, которые были проиграны, все равно отобьются с лихвой. Все было основано на железной уверенности в моей торговой системе. Не раз мне приходилось сталкиваться с серьезными моментами в моей жизни, но я на удивление легко с ними справлялся. Зимой, весной и летом 2009 года я уже проходил подобные сложные периоды в своей жизни. Но так получилось, что в этот раз все пошло по совершенно иному сценарию. Шли месяцы, но мой счет постоянно уменьшался. Странно, но впервые я понял, что ничего не могу с этим поделать. Тенденция спада продолжалась. К тому же я и сам прекрасно видел, что рынок изменился до неузнаваемости.

Так устроен рынок, что даже если ты занимаешься внутридневным трейдингом, то даже в этом случае ты все равно будешь зависеть от общего, глобального тренда. И все зависит от общего настроения рынка. Например, в такие годы, как 2009, делать деньги было легко, потому что рынок находился в постоянной фазе роста. Но когда рынок притормаживает, и наступает время застоя, то в подобные периоды делать деньги на спекуляциях становится невероятно сложно. А все потому, что количество дней, когда на рынке наблюдается сильное движение, неизбежно падает.

Но суть торговли в том, что основной приток капитала получается как раз за счет таких вот дней. Схема моя в то время была такой: я осуществлял торговлю по трендовой системе с переносом позиции через ночь. Конечно, когда были хорошие позиции, то я мог их держать открытыми от нескольких дней до недели. Бывали такие недели, когда всего за 5 торговых дней я делал месячную прибыль +30, +80 от моего торгового счета. Один раз даже было, что всего за 5 дней я получил прибыль порядка 4,5 млн. рублей.

Вообще, постепенно я пришел к такой философии: я решил, что главной задачей любого трейдера является не то, чтобы зарабатывать на рынке, а то, чтобы он умел пользоваться теми немногочисленными возможностями, когда рынок сам дает тебе возможность заработать приличную сумму. Ну, и, конечно же, очень важно при этом не попасться на удочку и не проиграть обратно все то, что заработал. Наверняка в каждой истории трейдера были такие ситуации.

Моя волокита продолжалась. Я постоянно терял деньги, и к концу года на моем торговом счете осталось порядка 5 млн. Начало 2010 года тоже не изменило ситуацию к лучшему. Счет постепенно уходил все больше и больше в минуса. И все это было на моих глазах. Я видел, как медленно утекают сквозь пальцы заработанные мной миллионы. Так я пришел к тому, что через некоторое время мой счет стал ровно наполовину меньше. И самое главное то, что сложно было поверить, что еще совсем недавно моя торговая система приносила мне хорошие деньги, а сегодня она просто бессильна и я получаю раз за разом убытки. Конечно, я знал, я был уверен в том, что просадки дает любая торговая система. В моей истории трейдера уже была однажды такая ситуация. Я описывал ее. Суть в том, что я раз за разом брал убытки. Но потом, когда я решил не открывать позиции, вдруг все они (позиции) стали прибыльными. Помня тот случай, я постоянно входил во все сделки, на которые получал сигналы от своей торговой системы. Расчет был прост: ситуация повторяется, и поэтому нужно брать все сделки, в надежде на то, что наконец наступит белая полоса.

Странно получилось в этот раз, потому что эта полоса почему-то не наступала. Конечно, еще год-полтора назад я бы плюнул на такую торговую систему, но только не в этот раз. Просто разница в том, что одно дело, когда ты торгуешь на эмоциях. Ты напряжен, и боишься входить в рынок, раз за разом пропуская прибыльные сделки. И совсем другая ситуация, когда ты теряешь деньги в спокойной ситуации, когда нет ни капли нервов, когда ты все делаешь выверено, уверенно следуя сигналам своей торговой системы.

Это такое чувство, что можно не боясь терять миллионы рублей, особенно когда ты знаешь, что все это – временное явление, и все деньги, которые были потеряны, окупятся с лихвой. Нужно только подождать, когда рынок изменит направление своего движения. В то время я все делал по-умному. Я никогда не нервничал, не принимал скоропалительных решений, не торговал на «все», не усреднялся, и никогда не забывал про стопы.

Всегда когда торгуешь, есть какой-то внутренний голос, который подсказывает тебе то, что есть на самом деле. И ты чувствуешь, что этот внутренний голос прав, но иногда пытаешься убедить себя в обратном. В моем случае мой внутренний голос говорил мне, что теперь все стало иначе. Рынок изменился, и ничего нельзя вернуть обратно. Рынок имеет ярко выраженный тренд вниз и при этом не видно ни малейшего признака того, что он изменит направление своего движения. Я видел, что если так будет продолжаться, то в скором времени рынок съест все мои средства, и мне будет просто нечем торговать.

Наконец, в мае этого года (2010) после того, как, начиная с нового года, я постоянно получал убытки, мною было принято решение остановить этот длительный убыточный марафон. Да, это было моим личным поражением. Конечно, если оценить все, что я заработал, то в абсолютном выражении я все равно остался в плюсе. Но все равно, все деньги, которые я заработал за длительное время, были потеряны. В процентном выражении моя просадка составила за 2010 год 62%. Правда, еще одну истину мне было суждено узнать. Со временем я понял также то, что ни при каких условиях не стоит отдавать рынку более 50% своего счета.

Казалось бы, моя история успеха трейдера – это действительно история успеха. Но нет, даже при том уровне, который я достиг, все равно было много косяков, про которые я не знал, но которые здорово подпортили мне жизнь. Вот и в этот раз я получил очередной биржевой урок: все деньги, которые ты заработал, можно очень легко потерять даже если будешь торговать без эмоций, спокойно и размеренно, и даже на той торговой системе, которая еще совсем недавно позволяла зарабатывать тебе большие деньги. Как выяснилось, моя торговая механическая торговая система forex, несмотря ни на что все-таки имела уязвимость. Эта уязвимость заключалась в том, что система переторговывала на «пиле». Вот и получается, что какая бы у тебя не была успешная торговая системы, ты все равно рискуешь рано или поздно потерять все свои деньги.

Суть биржевых спекуляций

Я думаю, что какого бы мы не взяли трейдера, любой бы ответил, что его целью является минимизация убытков и увеличение числа прибыльных сделок. К тому же, любой из них интересуется, что же нужно делать на финансовых рынках, чтобы добиться подобной стабильности. Вот и возникает философский вопрос: в чем же заключается суть биржевой торговли?

Абсолютное большинство начинающих трейдеров считают, что главное – это уметь правильно анализировать рынок, предсказывать направление его движения и вовремя открывать позиции. Ну, и, конечно же, вовремя их закрывать. Но, на мой взгляд, подобная логика – это чистой воды заблуждение. Подобная работа – это удел аналитиков. Так пускай они и занимаются этим. А зачем этим заниматься трейдерам? За все время, что я торговал на финансовых рынках, я понял одну интересную особенность. Дело в том, что рынок большую часть времени является непредсказуемым. И огромное количество людей из различных инвестиционных компаний, информационных агентств, других финансовых корпораций каждый день тратят много времени на, по сути, бессмысленный анализ рынков и пытаются на основе этих данных делать какие-то прогнозы относительно дальнейшего развития рынка.

Правда, здесь нужно тоже различать, что и зачем делается. Если смотреть применительно к зарабатыванию денег на финансовых рынках, то подобные движения наверняка будут бесполезными. Просто у людей из аналитических отделов крупных финансовых компаний несколько иные цели. Я считаю, что совершенно неважно, как именно вы пытаетесь предсказать движение рынка - с помощью графических моделей, или с помощью каких-то сложных математических вычислений. Ведь в конечном итоге цель – предсказать будущее. А это нереально.

Суть торговли на любом финансовом рынке сводится вот к чему. Нам просто потребуется просто провести небольшой анализ, только не рынка, а своих действий на рынке. То есть, очень важно посмотреть, что же мы сделали за определенный период, и как именно мы это сделали. Для этого мы берем все свои сделки, и смотрим, сколько за определенное время у нас было прибыльных сделок, а сколько убыточных. После этого высчитываем средние данные: среднюю прибыльную и среднюю убыточную сделку. В конечном итоге все рассчитывается по такой вот формуле:

Результат = А*В-С*D, где

А – это общее количество всех прибыльных сделок
В – это среднее значение прибыльной сделки
С – это общее количество всех убыточных сделок
D – это среднее значение убыточной сделки

А теперь смотрим. Если произведение А*В больше чем произведение С*D, то в данном случае можно говорить о том, что мы в плюсах. Ну, если по-простому, то получаем прибыль. А в том случае если А*В меньше чем произведение С*D, то мы в убытках. Если вы позиционируете себя как прибыльный трейдер, то ваша первостепенная задача – сделать чтобы произведение А*В было больше, чем произведение С*D. Как этого можно добиться? А просто. Нужно манипулировать всеми четырьмя показателями.

Конечно, большинство всех биржевых спекулянтов преследуют только одну цель – в каждой конкретной сделке оказаться правым, то есть, получать прибыль. Вот отсюда растут ноги у желание всегда и везде предугадать движение рынка. То есть, возвращаясь к нашим обозначениям, желание трейдеров концентрируется в области «А». Думаете, это правильно? Вовсе нет. Вряд ли здесь получится добиться каких-то серьезных успехов, потому что рынок в данном случае очень сложно предсказать. А чтобы реально делать приличные деньги на финансовых рынках, необходимо стремиться увеличить «В» и уменьшать «D».

D можно определить размером стоп-ордера. Самая простая махинация заключается в том, чтобы уменьшать размеры стоп-ордеров. Это нужно для того, чтобы уменьшить размеры собственных убытков. Правда, и здесь есть свои нюансы. Величина стоп-ордера влияет на число всех прибыльных и убыточных сделок. Так получается, что если мы значительно уменьшим размер наших стоп-ордеров, то это автоматически отразится на количестве убыточных сделок. То есть, их станет значительно больше. Следовательно, уменьшится и число прибыльных сделок. Вот поэтому здесь важно найти золотую середину.

Многие трейдеры уже нашли эту золотую середину. И у них хорошо получается держать этот баланс между прибыльными и убыточными сделками. У них число прибыльных сделок превышает число убыточных. Как это получается? Все очень просто. За счет увеличения размера стопов, как это не странно. И точные предсказания здесь абсолютно не при чем. Такими вот манипуляциями мы можем добиться, что средняя убыточная сделка будет больше средней прибыльной. В том уравнении, что я привел выше, все величины тесно связаны между собой.

У нас осталась еще величина «В». Вот давайте подумаем, как же можно увеличить среднюю прибыльную сделку. И здесь важный фактор – это то время, которое ваша позиция будет находиться открытой. Ведь чем дольше вы будете держать прибыльную позицию открытой, тем выше будет средняя прибыльная сделка. Вот такая простая арифметика.

Много раз мне доводилось торговать на хороших трендах. И что самое важное – я никогда не ждал каких-то подтверждений, что да, вот он – тренд. Он начался, значит, пора входить в рынок. Вовсе нет. Я просто отслеживал моменты, когда предположительно рынок должен был развернуться. И здесь мой приоритетной задачей был вход в рынок именно на развороте. Конечно, сами подумайте, что угадать в абсолютном большинстве случаев здесь невозможно. Так было и у меня. Я часто ошибался, поэтому число моих прибыльных сделок было меньше, чем число убыточных. Но те моменты, когда я все-таки ловил тренд на развороте, я использовал по максимуму. Из таких сделок я выжимал все до последней капли. И в конечном итоге получалось, что средняя прибыльная сделка была значительно больше, чем средняя убыточная. Вот в этом и был мой конек, за счет которого я делал деньги, хорошие деньги. Получается, что для заработка нам больше всего подойдет буква «В», а не буква «А». Поэтому истина в том, что нужно стараться держаться прибыльной сделки как можно больше, выжать из нее все соки. То есть, очень важно, где вы выйдете из рынка, в какой точке. Вот отсюда, судя по всему, и пошло выражение, что точка выхода значительно важнее, чем точка входа.

Вероятно, теперь вы поймете, почему при торговле на финансовых рынках точность всех прогнозов не на первом плане.

Классика биржевых спекуляций заключается в том, что нужно сокращать убытки и давать течь прибыли. Уверен, что вы не раз слышали или читали подобные выражения. Если говорить языком математики, то все это приведено в формуле, что я дал выше – нужно увеличивать «В» и сокращать «D». И на этом все секреты заканчиваются. И, кстати, обратите внимание, что в данном правиле неважно, сможете ли вы правильно дать прогноз относительно того, куда пойдет рынок, или нет. Неважно и то, куда будет идти рынок.

Теперь, когда мы уже знаем, в чем секрет успешного трейдинга, нам остается лишь совсем чуть-чуть – выбрать правильную торговую методику применительно к нашему правилу. Здесь у вас полная свобода выбора, поскольку методик на сегодняшний день – тысячи и тысячи. Множество книг, форекс видео – везде есть это правило. Причем, совсем не важно, какую методику вы выберете для своей торговли: числам Фибоначчи, скользящим средним, углам Ганна, или, может, вы вообще будете получать сигналы из космоса. Самое главное – ваша методика должна соответствовать этой золотой середине и должна подходить именно вам.

Заключение

Сегодня я торгую по своей торговой системе. Конечно же, я учел все свои проколы. Нынешняя торговая система позволяет мне стабильно зарабатывать даже на «пилящем» рынке. И главное, что я смог полностью автоматизировать процесс торговли. Я не торгую. Вместо меня торгует робот. Вот она жизнь! Вот она история успеха трейдера!

Источник forexman . info
 
Яндекс.Метрика